数据的逻辑梳理及后市预判
发布时间:2023-08-23 13:33:46
来源:韭研公社
仔细看了下最近市场的反馈,数据板块走的最强的先做数据管理平台的,三维天地2天2板,都是20CM的板,数据管理平台听起来就是最受益的,数据经过管理,分门别类,整理好了才能入表,所以它成为市场,老二是谁呢,零点有数做数据分析的,这个也有理,总结一句话,老大老二都是数据的铲子公司,是资金选择的认为最受益的公司,所以这是个线路,由此我们可以去找数据管理、数据清洗、数据分析、数据安全等公司,这些配套服务业是最早受益的。下面这个图看了下数据产业链拆分上是数据安全产值最高,数据安全有较大的接力预期,目前市场表现还不太明显。浩瀚深度、美亚柏科有点偏这块的
(资料图片仅供参考)
刚才说了老大老二之后,市场数据龙三是谁,就是我早期看好的卓创资讯,本身主营是卖资讯数据的,存在较大重估预期,这里如果用去年数据那一拨行情来说,重估大概率会有翻倍行情(去年10月份太极股份 易华录)。除了卓创资讯,类似公司上海钢联、中国科传,可以继续找数据主营的公司,又没在报表体现的公司,可以大幅度改善资产负债表。其余还有些点下,像RM网,综合属性很高的,可以卖数据可以确权,长期的标杆,当下阶段新高,可能稍微注意点。之前老牌数据公司还有太极股份、易华录、深桑达都是大央企,这些问题去年机构配了,有一定的抛压,行业数据久远银海、德生科技、中远海科可能也有类似问题。地方国企有上海的云赛智联、北京的铜牛信息,感觉故事性特别好,云赛智联短期也比较高了。
梳理完板块之后,做后市推测,就2种可能
如果数据继续:大概率是在上面的逻辑下推开,横向纵向炒作,找补涨的
如果数据不继续:这个对市场的打击可能会比较大,指数需要继续下行一波,结合ZZJ策略及近期市场持续性反馈,如果数据不继续,这个时候化债概念会有优势,类似环保基建。